LITHUANIA FX 0.95% MAY27 EUR
XS1619567677
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,91
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 2,81%
- Nettó hozam
- 2,46%
- Lejárat
- 2027. 05. 26.
- 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 923,98 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 145,45 EUR
- Nettó hozam
- 2,47%
- Bruttó hozam
- 2,82%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,91
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 890,50 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 38,26 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -4,78 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 923,98 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,82% | 2,47% | 2,70% |
| Módosított duration | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 95,00 EUR
- Kamatadó
- -11,88 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 109,50 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -13,69 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 145,45 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 890,50 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -38,26 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 4,78 EUR |
| 2027. 05. 26. | Bruttó kamat | 95,00 EUR |
| 2027. 05. 26. | Kamatadó | -11,88 EUR |
| 2027. 05. 26. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2027. 05. 26. | Árfolyamnyereség adója | -13,69 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 145,45 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 099,78 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 954,33 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 145,45 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.