EIB TF 1,375% MG28 SEK
XS1751359016European Investment BankNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 97,73
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 2,88%
- Nettó hozam
- 2,52%
- Lejárat
- 2028. 05. 12.
- 1 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek SEK pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 826,07 SEK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 386,17 SEK
- Nettó hozam
- 2,52%
- Bruttó hozam
- 2,88%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,73
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 773,00 SEK
- Bruttó felhalmozott kamat
- 60,65 SEK
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -7,58 SEK
- Díjak
- 0,00 SEK
- Elszámolási összeg
- 9 826,07 SEK
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,88% | 2,52% | 2,70% |
| Módosított duration | 1,50 | 1,51 | 1,51 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 275,00 SEK
- Kamatadó
- -34,38 SEK
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 SEK
- Árfolyamnyereség
- 227,00 SEK
- Árfolyamnyereség adója
- -28,38 SEK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 386,17 SEK
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 773,00 SEK |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -60,65 SEK |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 7,58 SEK |
| 2027. 05. 12. | Bruttó kamat | 137,50 SEK |
| 2027. 05. 12. | Kamatadó | -17,19 SEK |
| 2028. 05. 12. | Bruttó kamat | 137,50 SEK |
| 2028. 05. 12. | Kamatadó | -17,19 SEK |
| 2028. 05. 12. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 SEK |
| 2028. 05. 12. | Árfolyamnyereség adója | -28,38 SEK |
| Nettó nyereség lejáratkor | 386,17 SEK | |
Ez az összes mozgás összege: 10 282,58 SEK bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 896,41 SEK kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 386,17 SEK. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.