WORLD BANK TF 8,25% DC26 ZAR
XS1844348570International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,99
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 8,01%
- Nettó hozam
- 7,04%
- Lejárat
- 2026. 12. 21.
- 2 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek ZAR pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 5 299,33 ZAR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 61,57 ZAR
- Nettó hozam
- 7,04%
- Bruttó hozam
- 8,01%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,99
- Névérték
- 5 000
- Nettó árfolyamérték
- 4 999,70 ZAR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 342,43 ZAR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -42,80 ZAR
- Díjak
- 0,00 ZAR
- Elszámolási összeg
- 5 299,33 ZAR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 8,01% | 7,04% | 7,04% |
| Módosított duration | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 412,50 ZAR
- Kamatadó
- -51,56 ZAR
- Névérték visszafizetése
- 5 000,00 ZAR
- Árfolyamnyereség
- 0,30 ZAR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,04 ZAR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 61,57 ZAR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -4 999,70 ZAR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -342,43 ZAR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 42,80 ZAR |
| 2026. 12. 21. | Bruttó kamat | 412,50 ZAR |
| 2026. 12. 21. | Kamatadó | -51,56 ZAR |
| 2026. 12. 21. | Névérték visszafizetése | 5 000,00 ZAR |
| 2026. 12. 21. | Árfolyamnyereség adója | -0,04 ZAR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 61,57 ZAR | |
Ez az összes mozgás összege: 5 455,30 ZAR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 5 393,73 ZAR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 61,57 ZAR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.