EIB TF 1,25% NV29 SEK
XS1942622215European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 94,76
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 3,07%
- Nettó hozam
- 2,69%
- Lejárat
- 2029. 11. 12.
- 3 é 1 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek SEK pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 578,48 SEK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 793,50 SEK
- Nettó hozam
- 2,69%
- Bruttó hozam
- 3,07%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 94,76
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 476,00 SEK
- Bruttó felhalmozott kamat
- 117,12 SEK
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -14,64 SEK
- Díjak
- 0,00 SEK
- Elszámolási összeg
- 9 578,48 SEK
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,07% | 2,69% | 2,90% |
| Módosított duration | 2,90 | 2,91 | 2,91 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 500,00 SEK
- Kamatadó
- -62,52 SEK
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 SEK
- Árfolyamnyereség
- 524,00 SEK
- Árfolyamnyereség adója
- -65,50 SEK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 793,50 SEK
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 476,00 SEK |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -117,12 SEK |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 14,64 SEK |
| 2026. 11. 12. | Bruttó kamat | 125,00 SEK |
| 2026. 11. 12. | Kamatadó | -15,63 SEK |
| 2027. 11. 12. | Bruttó kamat | 125,00 SEK |
| 2027. 11. 12. | Kamatadó | -15,63 SEK |
| 2028. 11. 12. | Bruttó kamat | 125,00 SEK |
| 2028. 11. 12. | Kamatadó | -15,63 SEK |
| 2029. 11. 12. | Bruttó kamat | 125,00 SEK |
| 2029. 11. 12. | Kamatadó | -15,63 SEK |
| 2029. 11. 12. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 SEK |
| 2029. 11. 12. | Árfolyamnyereség adója | -65,50 SEK |
| Nettó nyereség lejáratkor | 793,50 SEK | |
Ez az összes mozgás összege: 10 514,64 SEK bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 721,14 SEK kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 793,50 SEK. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.