GS GROUP TF 2,5% MZ31 CALL USD
XS1970502339
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.VállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 88,28
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 5,54%
- Nettó hozam
- 4,15%
- Lejárat
- 2031. 03. 31.
- 4 é 5 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 930,89 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 689,39 USD
- Nettó hozam
- 4,15%
- Bruttó hozam
- 5,54%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 88,28
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 828,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 139,04 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -36,15 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 8 930,89 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,54% | 4,15% | 4,84% |
| Módosított duration | 3,97 | 4,03 | 4,00 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 250,00 USD
- Kamatadó
- -325,00 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 172,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -304,72 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 689,39 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 828,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -139,04 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 36,15 USD |
| 2027. 03. 31. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2027. 03. 31. | Kamatadó | -65,00 USD |
| 2028. 03. 31. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2028. 03. 31. | Kamatadó | -65,00 USD |
| 2029. 03. 31. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2029. 03. 31. | Kamatadó | -65,00 USD |
| 2030. 03. 31. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2030. 03. 31. | Kamatadó | -65,00 USD |
| 2031. 03. 31. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2031. 03. 31. | Kamatadó | -65,00 USD |
| 2031. 03. 31. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2031. 03. 31. | Árfolyamnyereség adója | -304,72 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 689,39 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 11 286,15 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 596,76 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 689,39 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.