HUNGARY FX 5.25% JUN29 USD
XS2010026305
MagyarországKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,79
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 5,40%
- Nettó hozam
- 4,72%
- Lejárat
- 2029. 06. 16.
- 2 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 123,43 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 114,53 USD
- Nettó hozam
- 4,72%
- Bruttó hozam
- 5,40%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,79
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 981,10 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 162,66 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -20,33 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 123,43 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,40% | 4,72% | 4,73% |
| Módosított duration | 2,35 | 2,36 | 2,36 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 417,50 USD
- Kamatadó
- -177,18 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 18,90 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -2,36 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 114,53 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 981,10 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -162,66 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 20,33 USD |
| 2026. 12. 16. | Bruttó kamat | 236,25 USD |
| 2026. 12. 16. | Kamatadó | -29,53 USD |
| 2027. 06. 16. | Bruttó kamat | 236,25 USD |
| 2027. 06. 16. | Kamatadó | -29,53 USD |
| 2027. 12. 16. | Bruttó kamat | 236,25 USD |
| 2027. 12. 16. | Kamatadó | -29,53 USD |
| 2028. 06. 16. | Bruttó kamat | 236,25 USD |
| 2028. 06. 16. | Kamatadó | -29,53 USD |
| 2028. 12. 16. | Bruttó kamat | 236,25 USD |
| 2028. 12. 16. | Kamatadó | -29,53 USD |
| 2029. 06. 16. | Bruttó kamat | 236,25 USD |
| 2029. 06. 16. | Kamatadó | -29,53 USD |
| 2029. 06. 16. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| 2029. 06. 16. | Árfolyamnyereség adója | -2,36 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 114,53 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 437,83 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 323,30 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 114,53 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.