SIEMENS FIN FX 0.125% SEP29 CALL EUR
XS2049616621
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.VállalatiEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Utolsó árfolyam
- 91,41
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 3,30%
- Nettó hozam
- 2,46%
- Lejárat
- 2029. 09. 05.
- 2 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 142,14 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 662,27 EUR
- Nettó hozam
- 2,46%
- Bruttó hozam
- 3,30%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 91,41
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 141,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 1,54 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -0,40 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 142,14 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,30% | 2,46% | 3,27% |
| Módosított duration | 2,78 | 2,81 | 2,78 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 37,50 EUR
- Kamatadó
- -9,75 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 859,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -223,34 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 662,27 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 141,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -1,54 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 0,40 EUR |
| 2027. 09. 05. | Bruttó kamat | 12,50 EUR |
| 2027. 09. 05. | Kamatadó | -3,25 EUR |
| 2028. 09. 05. | Bruttó kamat | 12,50 EUR |
| 2028. 09. 05. | Kamatadó | -3,25 EUR |
| 2029. 09. 05. | Bruttó kamat | 12,50 EUR |
| 2029. 09. 05. | Kamatadó | -3,25 EUR |
| 2029. 09. 05. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2029. 09. 05. | Árfolyamnyereség adója | -223,34 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 662,27 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 037,90 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 375,63 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 662,27 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.