ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 95,09
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 7,99%
- Nettó hozam
- 7,00%
- Lejárat
- 2030. 02. 25.
- 3 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek INR pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 590,89 INR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 231,15 INR
- Nettó hozam
- 6,99%
- Bruttó hozam
- 7,98%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 95,09
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 509,00 INR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 93,59 INR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -11,70 INR
- Díjak
- 0,00 INR
- Elszámolási összeg
- 9 590,89 INR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 7,98% | 6,99% | 7,16% |
| Módosított duration | 2,82 | 2,85 | 2,85 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 152,50 INR
- Kamatadó
- -269,08 INR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 INR
- Árfolyamnyereség
- 491,00 INR
- Árfolyamnyereség adója
- -61,38 INR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 231,15 INR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 509,00 INR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -93,59 INR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 11,70 INR |
| 2027. 02. 25. | Bruttó kamat | 307,50 INR |
| 2027. 02. 25. | Kamatadó | -38,44 INR |
| 2027. 08. 25. | Bruttó kamat | 307,50 INR |
| 2027. 08. 25. | Kamatadó | -38,44 INR |
| 2028. 02. 25. | Bruttó kamat | 307,50 INR |
| 2028. 02. 25. | Kamatadó | -38,44 INR |
| 2028. 08. 25. | Bruttó kamat | 307,50 INR |
| 2028. 08. 25. | Kamatadó | -38,44 INR |
| 2029. 02. 25. | Bruttó kamat | 307,50 INR |
| 2029. 02. 25. | Kamatadó | -38,44 INR |
| 2029. 08. 25. | Bruttó kamat | 307,50 INR |
| 2029. 08. 25. | Kamatadó | -38,44 INR |
| 2030. 02. 25. | Bruttó kamat | 307,50 INR |
| 2030. 02. 25. | Kamatadó | -38,44 INR |
| 2030. 02. 25. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 INR |
| 2030. 02. 25. | Árfolyamnyereség adója | -61,38 INR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 231,15 INR | |
Ez az összes mozgás összege: 12 164,20 INR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 933,05 INR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 231,15 INR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.