ROMANIA TF 3% FB31 USD
XS2201851172
MINISTERUL FINANȚELORKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 87,45
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 6,46%
- Nettó hozam
- 5,68%
- Lejárat
- 2031. 02. 14.
- 4 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 792,79 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 231,58 USD
- Nettó hozam
- 5,68%
- Bruttó hozam
- 6,46%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 87,45
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 745,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 54,62 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -6,83 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 8 792,79 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,46% | 5,68% | 6,04% |
| Módosított duration | 3,80 | 3,83 | 3,82 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 350,00 USD
- Kamatadó
- -168,75 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 255,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -156,88 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 231,58 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 745,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -54,62 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 6,83 USD |
| 2027. 02. 14. | Bruttó kamat | 150,00 USD |
| 2027. 02. 14. | Kamatadó | -18,75 USD |
| 2027. 08. 14. | Bruttó kamat | 150,00 USD |
| 2027. 08. 14. | Kamatadó | -18,75 USD |
| 2028. 02. 14. | Bruttó kamat | 150,00 USD |
| 2028. 02. 14. | Kamatadó | -18,75 USD |
| 2028. 08. 14. | Bruttó kamat | 150,00 USD |
| 2028. 08. 14. | Kamatadó | -18,75 USD |
| 2029. 02. 14. | Bruttó kamat | 150,00 USD |
| 2029. 02. 14. | Kamatadó | -18,75 USD |
| 2029. 08. 14. | Bruttó kamat | 150,00 USD |
| 2029. 08. 14. | Kamatadó | -18,75 USD |
| 2030. 02. 14. | Bruttó kamat | 150,00 USD |
| 2030. 02. 14. | Kamatadó | -18,75 USD |
| 2030. 08. 14. | Bruttó kamat | 150,00 USD |
| 2030. 08. 14. | Kamatadó | -18,75 USD |
| 2031. 02. 14. | Bruttó kamat | 150,00 USD |
| 2031. 02. 14. | Kamatadó | -18,75 USD |
| 2031. 02. 14. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2031. 02. 14. | Árfolyamnyereség adója | -156,88 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 231,58 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 11 356,83 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 125,25 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 231,58 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.