EBRD ZC AG30 TRY
XS2213808863EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 28,91
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 37,95%
- Nettó hozam
- 34,66%
- Lejárat
- 2030. 08. 28.
- 3 é 10 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek TRY pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 673,00 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 18 661,12 TRY
- Nettó hozam
- 34,66%
- Bruttó hozam
- 37,95%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 28,91
- Névérték
- 30 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 673,00 TRY
- Bruttó felhalmozott kamat
- 0,00 TRY
- Díjak
- 0,00 TRY
- Elszámolási összeg
- 8 673,00 TRY
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 37,95% | 34,66% | 37,95% |
| Módosított duration | 2,80 | 2,86 | 2,80 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 0,00 TRY
- Névérték visszafizetése
- 30 000,00 TRY
- Árfolyamnyereség
- 21 327,00 TRY
- Árfolyamnyereség adója
- -2 665,88 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 18 661,12 TRY
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 673,00 TRY |
| 2030. 08. 28. | Névérték visszafizetése | 30 000,00 TRY |
| 2030. 08. 28. | Árfolyamnyereség adója | -2 665,88 TRY |
| Nettó nyereség lejáratkor | 18 661,12 TRY | |
Ez az összes mozgás összege: 30 000,00 TRY bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 338,88 TRY kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 18 661,12 TRY. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.