WORLD BANK SUSTAINABLE TF 0,25% ST27 GBP
XS2236022153International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,13
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,55%
- Nettó hozam
- 3,98%
- Lejárat
- 2027. 09. 23.
- 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 614,72 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 358,79 GBP
- Nettó hozam
- 4,04%
- Bruttó hozam
- 4,61%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,13
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 613,10 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 1,85 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -0,23 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 614,72 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,61% | 4,04% | 4,58% |
| Módosított duration | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 25,00 GBP
- Kamatadó
- -3,13 GBP
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 386,90 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -48,36 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 358,79 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 613,10 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -1,85 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 0,23 GBP |
| 2027. 09. 23. | Bruttó kamat | 25,00 GBP |
| 2027. 09. 23. | Kamatadó | -3,13 GBP |
| 2027. 09. 23. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 GBP |
| 2027. 09. 23. | Árfolyamnyereség adója | -48,36 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 358,79 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 10 025,23 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 666,44 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 358,79 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.