IBRD SUSTAINABLE ZC 28ST40
XS2238533231International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiEuroTLX · Hi-MTF
- Utolsó árfolyam
- 29,31
- 2026. 10. 08. napon
- Bruttó hozam
- 9,18%
- Nettó hozam
- 8,46%
- Lejárat
- 2040. 09. 28.
- 13 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek ZAR pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 793,00 ZAR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 18 556,12 ZAR
- Nettó hozam
- 8,47%
- Bruttó hozam
- 9,20%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 29,31
- Névérték
- 30 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 793,00 ZAR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 0,00 ZAR
- Díjak
- 0,00 ZAR
- Elszámolási összeg
- 8 793,00 ZAR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 9,20% | 8,47% | 9,20% |
| Módosított duration | 12,78 | 12,86 | 12,78 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 0,00 ZAR
- Névérték visszafizetése
- 30 000,00 ZAR
- Árfolyamnyereség
- 21 207,00 ZAR
- Árfolyamnyereség adója
- -2 650,88 ZAR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 18 556,12 ZAR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 793,00 ZAR |
| 2040. 09. 28. | Névérték visszafizetése | 30 000,00 ZAR |
| 2040. 09. 28. | Árfolyamnyereség adója | -2 650,88 ZAR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 18 556,12 ZAR | |
Ez az összes mozgás összege: 30 000,00 ZAR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 443,88 ZAR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 18 556,12 ZAR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.