INTSANPAOLO SC NV27 USD
XS2241390710
INTESA SANPAOLO SPAVállalatiEuroTLX · MOT
- Utolsó árfolyam
- 96,89
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,93%
- Nettó hozam
- 3,65%
- Lejárat
- 2027. 11. 13.
- 1 é 1 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 818,81 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 381,53 USD
- Nettó hozam
- 3,65%
- Bruttó hozam
- 4,93%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 16.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,89
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 689,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 175,42 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -45,61 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 818,81 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,93% | 3,65% | 4,43% |
| Módosított duration | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 380,00 USD
- Kamatadó
- -98,80 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 311,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -80,86 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 381,53 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 16. | Az ár megfizetése | -9 689,00 USD |
| 2026. 10. 16. | Bruttó felhalmozott kamat | -175,42 USD |
| 2026. 10. 16. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 45,61 USD |
| 2026. 11. 13. | Bruttó kamat | 190,00 USD |
| 2026. 11. 13. | Kamatadó | -49,40 USD |
| 2027. 11. 13. | Bruttó kamat | 190,00 USD |
| 2027. 11. 13. | Kamatadó | -49,40 USD |
| 2027. 11. 13. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2027. 11. 13. | Árfolyamnyereség adója | -80,86 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 381,53 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 425,61 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 044,08 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 381,53 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.