INTSANPAOLO TF 2,1% NV30 USD
XS2241390983
INTESA SANPAOLO SPAVállalatiEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 86,42
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,96%
- Nettó hozam
- 4,47%
- Lejárat
- 2030. 11. 13.
- 4 é 1 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 787,18 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 636,74 USD
- Nettó hozam
- 4,47%
- Bruttó hozam
- 5,95%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 86,42
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 642,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 196,19 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -51,01 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 8 787,18 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,95% | 4,47% | 5,36% |
| Módosított duration | 3,63 | 3,69 | 3,65 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 050,00 USD
- Kamatadó
- -273,00 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 358,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -353,08 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 636,74 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 642,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -196,19 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 51,01 USD |
| 2026. 11. 13. | Bruttó kamat | 210,00 USD |
| 2026. 11. 13. | Kamatadó | -54,60 USD |
| 2027. 11. 13. | Bruttó kamat | 210,00 USD |
| 2027. 11. 13. | Kamatadó | -54,60 USD |
| 2028. 11. 13. | Bruttó kamat | 210,00 USD |
| 2028. 11. 13. | Kamatadó | -54,60 USD |
| 2029. 11. 13. | Bruttó kamat | 210,00 USD |
| 2029. 11. 13. | Kamatadó | -54,60 USD |
| 2030. 11. 13. | Bruttó kamat | 210,00 USD |
| 2030. 11. 13. | Kamatadó | -54,60 USD |
| 2030. 11. 13. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2030. 11. 13. | Árfolyamnyereség adója | -353,08 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 636,74 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 11 101,01 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 464,27 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 636,74 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.