EIB TF 0,125% DC26 GBP
XS2281370903European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,38
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,98%
- Nettó hozam
- 3,47%
- Lejárat
- 2026. 12. 14.
- 2 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 947,39 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 55,81 GBP
- Nettó hozam
- 3,78%
- Bruttó hozam
- 4,33%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,38
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 938,10 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 10,62 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -1,33 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 947,39 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,33% | 3,78% | 4,32% |
| Módosított duration | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 12,50 GBP
- Kamatadó
- -1,56 GBP
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 61,90 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -7,74 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 55,81 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 938,10 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -10,62 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 1,33 GBP |
| 2026. 12. 14. | Bruttó kamat | 12,50 GBP |
| 2026. 12. 14. | Kamatadó | -1,56 GBP |
| 2026. 12. 14. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 GBP |
| 2026. 12. 14. | Árfolyamnyereség adója | -7,74 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 55,81 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 10 013,83 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 958,02 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 55,81 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.