NEWPRINCES TF 2,625% FB27 CALL EUR
XS2289795465
NEWPRINCES S.P.A.VállalatiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 99,20
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,05%
- Nettó hozam
- 3,74%
- Lejárat
- 2027. 02. 19.
- 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 044,57 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 111,58 EUR
- Nettó hozam
- 3,74%
- Bruttó hozam
- 5,05%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,20
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 928,18 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 157,28 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -40,89 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 044,57 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,05% | 3,74% | 4,37% |
| Módosított duration | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 236,25 EUR
- Kamatadó
- -61,43 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 71,82 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -18,67 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 111,58 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 928,18 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -157,28 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 40,89 EUR |
| 2027. 02. 19. | Bruttó kamat | 236,25 EUR |
| 2027. 02. 19. | Kamatadó | -61,43 EUR |
| 2027. 02. 19. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| 2027. 02. 19. | Árfolyamnyereség adója | -18,67 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 111,58 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 9 277,14 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 165,56 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 111,58 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.