BEI GREEN FX 1% JAN28 CAD
XS2289822376European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 97,54
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 2,99%
- Nettó hozam
- 2,62%
- Lejárat
- 2028. 01. 28.
- 1 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek CAD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 773,98 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 326,52 CAD
- Nettó hozam
- 2,63%
- Bruttó hozam
- 3,00%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,54
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 754,00 CAD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 22,83 CAD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,85 CAD
- Díjak
- 0,00 CAD
- Elszámolási összeg
- 9 773,98 CAD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,00% | 2,63% | 2,87% |
| Módosított duration | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 150,00 CAD
- Kamatadó
- -18,75 CAD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 CAD
- Árfolyamnyereség
- 246,00 CAD
- Árfolyamnyereség adója
- -30,75 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 326,52 CAD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 754,00 CAD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -22,83 CAD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,85 CAD |
| 2027. 01. 28. | Bruttó kamat | 50,00 CAD |
| 2027. 01. 28. | Kamatadó | -6,25 CAD |
| 2027. 07. 28. | Bruttó kamat | 50,00 CAD |
| 2027. 07. 28. | Kamatadó | -6,25 CAD |
| 2028. 01. 28. | Bruttó kamat | 50,00 CAD |
| 2028. 01. 28. | Kamatadó | -6,25 CAD |
| 2028. 01. 28. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 CAD |
| 2028. 01. 28. | Árfolyamnyereség adója | -30,75 CAD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 326,52 CAD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 152,85 CAD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 826,33 CAD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 326,52 CAD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.