WORLD BANK GREEN TF 0,25% GE29 SEK
XS2293578592International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 93,84
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,08%
- Nettó hozam
- 2,70%
- Lejárat
- 2029. 01. 29.
- 2 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek SEK pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 399,82 SEK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 588,79 SEK
- Nettó hozam
- 2,71%
- Bruttó hozam
- 3,09%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 93,84
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 384,00 SEK
- Bruttó felhalmozott kamat
- 18,08 SEK
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,26 SEK
- Díjak
- 0,00 SEK
- Elszámolási összeg
- 9 399,82 SEK
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,09% | 2,71% | 3,06% |
| Módosított duration | 2,20 | 2,21 | 2,20 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 75,00 SEK
- Kamatadó
- -9,39 SEK
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 SEK
- Árfolyamnyereség
- 616,00 SEK
- Árfolyamnyereség adója
- -77,00 SEK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 588,79 SEK
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 384,00 SEK |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -18,08 SEK |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,26 SEK |
| 2027. 01. 29. | Bruttó kamat | 25,00 SEK |
| 2027. 01. 29. | Kamatadó | -3,13 SEK |
| 2028. 01. 29. | Bruttó kamat | 25,00 SEK |
| 2028. 01. 29. | Kamatadó | -3,13 SEK |
| 2029. 01. 29. | Bruttó kamat | 25,00 SEK |
| 2029. 01. 29. | Kamatadó | -3,13 SEK |
| 2029. 01. 29. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 SEK |
| 2029. 01. 29. | Árfolyamnyereség adója | -77,00 SEK |
| Nettó nyereség lejáratkor | 588,79 SEK | |
Ez az összes mozgás összege: 10 077,26 SEK bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 488,47 SEK kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 588,79 SEK. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.