EIB TF 4,5% FB28 MXN
XS2298601514European Investment BankNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 96,66
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 7,20%
- Nettó hozam
- 6,31%
- Lejárat
- 2028. 02. 16.
- 1 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek MXN pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 931,38 MXN
- Nettó nyereség lejáratkor
- 814,37 MXN
- Nettó hozam
- 6,31%
- Bruttó hozam
- 7,20%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,66
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 666,00 MXN
- Bruttó felhalmozott kamat
- 303,29 MXN
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -37,91 MXN
- Díjak
- 0,00 MXN
- Elszámolási összeg
- 9 931,38 MXN
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 7,20% | 6,31% | 6,63% |
| Módosított duration | 1,20 | 1,21 | 1,20 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 900,00 MXN
- Kamatadó
- -112,50 MXN
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 MXN
- Árfolyamnyereség
- 334,00 MXN
- Árfolyamnyereség adója
- -41,75 MXN
- Nettó nyereség lejáratkor
- 814,37 MXN
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 666,00 MXN |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -303,29 MXN |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 37,91 MXN |
| 2027. 02. 16. | Bruttó kamat | 450,00 MXN |
| 2027. 02. 16. | Kamatadó | -56,25 MXN |
| 2028. 02. 16. | Bruttó kamat | 450,00 MXN |
| 2028. 02. 16. | Kamatadó | -56,25 MXN |
| 2028. 02. 16. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 MXN |
| 2028. 02. 16. | Árfolyamnyereség adója | -41,75 MXN |
| Nettó nyereség lejáratkor | 814,37 MXN | |
Ez az összes mozgás összege: 10 937,91 MXN bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 123,54 MXN kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 814,37 MXN. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.