IADB TF 6,5% MZ31 BRL
XS2307046354Inter-American Development BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 84,95
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 10,99%
- Nettó hozam
- 9,69%
- Lejárat
- 2031. 03. 04.
- 4 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek BRL pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 853,39 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 802,23 BRL
- Nettó hozam
- 9,68%
- Bruttó hozam
- 10,99%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,95
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 495,00 BRL
- Bruttó felhalmozott kamat
- 409,59 BRL
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -51,20 BRL
- Díjak
- 0,00 BRL
- Elszámolási összeg
- 8 853,39 BRL
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 10,99% | 9,68% | 10,09% |
| Módosított duration | 3,37 | 3,42 | 3,41 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 3 250,00 BRL
- Kamatadó
- -406,25 BRL
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 BRL
- Árfolyamnyereség
- 1 505,00 BRL
- Árfolyamnyereség adója
- -188,13 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 802,23 BRL
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 495,00 BRL |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -409,59 BRL |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 51,20 BRL |
| 2027. 03. 04. | Bruttó kamat | 650,00 BRL |
| 2027. 03. 04. | Kamatadó | -81,25 BRL |
| 2028. 03. 04. | Bruttó kamat | 650,00 BRL |
| 2028. 03. 04. | Kamatadó | -81,25 BRL |
| 2029. 03. 04. | Bruttó kamat | 650,00 BRL |
| 2029. 03. 04. | Kamatadó | -81,25 BRL |
| 2030. 03. 04. | Bruttó kamat | 650,00 BRL |
| 2030. 03. 04. | Kamatadó | -81,25 BRL |
| 2031. 03. 04. | Bruttó kamat | 650,00 BRL |
| 2031. 03. 04. | Kamatadó | -81,25 BRL |
| 2031. 03. 04. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 BRL |
| 2031. 03. 04. | Árfolyamnyereség adója | -188,13 BRL |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 802,23 BRL | |
Ez az összes mozgás összege: 13 301,20 BRL bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 498,97 BRL kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 802,23 BRL. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.