EIB GREEN BOND TF 1,25% FB27 NOK
XS2338004497European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,96
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,48%
- Nettó hozam
- 3,91%
- Lejárat
- 2027. 02. 17.
- 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek NOK pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 968,91 NOK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 127,40 NOK
- Nettó hozam
- 3,94%
- Bruttó hozam
- 4,50%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,96
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 895,50 NOK
- Bruttó felhalmozott kamat
- 83,90 NOK
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -10,49 NOK
- Díjak
- 0,00 NOK
- Elszámolási összeg
- 9 968,91 NOK
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,50% | 3,94% | 4,35% |
| Módosított duration | 0,31 | 0,32 | 0,32 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 125,00 NOK
- Kamatadó
- -15,63 NOK
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 NOK
- Árfolyamnyereség
- 104,50 NOK
- Árfolyamnyereség adója
- -13,06 NOK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 127,40 NOK
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 895,50 NOK |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -83,90 NOK |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 10,49 NOK |
| 2027. 02. 17. | Bruttó kamat | 125,00 NOK |
| 2027. 02. 17. | Kamatadó | -15,63 NOK |
| 2027. 02. 17. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 NOK |
| 2027. 02. 17. | Árfolyamnyereség adója | -13,06 NOK |
| Nettó nyereség lejáratkor | 127,40 NOK | |
Ez az összes mozgás összege: 10 135,49 NOK bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 008,09 NOK kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 127,40 NOK. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.