HUNGARY FX 2.125% SEP31 USD
XS2388586401
MagyarországKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 84,86
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 5,77%
- Nettó hozam
- 5,09%
- Lejárat
- 2031. 09. 22.
- 4 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 350,42 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 464,10 USD
- Nettó hozam
- 5,09%
- Bruttó hozam
- 5,77%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,86
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 334,60 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 18,08 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,26 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 350,42 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,77% | 5,09% | 5,47% |
| Módosított duration | 4,42 | 4,45 | 4,43 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 168,80 USD
- Kamatadó
- -146,10 USD
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 665,40 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -208,18 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 464,10 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 334,60 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -18,08 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,26 USD |
| 2027. 03. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2027. 03. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2027. 09. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2027. 09. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2028. 03. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2028. 03. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2028. 09. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2028. 09. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2029. 03. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2029. 03. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2029. 09. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2029. 09. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2030. 03. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2030. 03. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2030. 09. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2030. 09. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2031. 03. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2031. 03. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2031. 09. 22. | Bruttó kamat | 116,88 USD |
| 2031. 09. 22. | Kamatadó | -14,61 USD |
| 2031. 09. 22. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 USD |
| 2031. 09. 22. | Árfolyamnyereség adója | -208,18 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 464,10 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 12 171,06 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 706,96 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 464,10 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.