BNP ISSUANCE MC LG27 USD
XS2392623760
BNP Paribas Issuance B.V.VállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,50
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,00%
- Nettó hozam
- 2,03%
- Lejárat
- 2027. 07. 12.
- 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 048,01 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 134,57 USD
- Nettó hozam
- 2,04%
- Bruttó hozam
- 3,01%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 16.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,50
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 045,36 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 3,58 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -0,93 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 048,01 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,01% | 2,04% | 2,04% |
| Módosított duration | 0,71 | 0,72 | 0,72 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 246,75 USD
- Kamatadó
- -64,17 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamveszteség
- -45,36 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 134,57 USD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 16. | Az ár megfizetése | -9 045,36 USD |
| 2026. 10. 16. | Bruttó felhalmozott kamat | -3,58 USD |
| 2026. 10. 16. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 0,93 USD |
| 2027. 01. 12. | Bruttó kamat | 82,25 USD |
| 2027. 01. 12. | Kamatadó | -21,39 USD |
| 2027. 04. 12. | Bruttó kamat | 82,25 USD |
| 2027. 04. 12. | Kamatadó | -21,39 USD |
| 2027. 07. 12. | Bruttó kamat | 82,25 USD |
| 2027. 07. 12. | Kamatadó | -21,39 USD |
| 2027. 07. 12. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 134,57 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 247,68 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 113,11 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 134,57 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.