OVS SLB TF 2,25% NV27 CALL EUR
XS2393520734
OVS SPAVállalatiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 98,19
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 4,01%
- Nettó hozam
- 2,97%
- Lejárat
- 2027. 11. 10.
- 1 é 1 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 974,10 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 311,84 EUR
- Nettó hozam
- 2,97%
- Bruttó hozam
- 4,01%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 16.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,19
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 819,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 209,59 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -54,49 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 974,10 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,01% | 2,97% | 3,42% |
| Módosított duration | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 450,00 EUR
- Kamatadó
- -117,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 181,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -47,06 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 311,84 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 16. | Az ár megfizetése | -9 819,00 EUR |
| 2026. 10. 16. | Bruttó felhalmozott kamat | -209,59 EUR |
| 2026. 10. 16. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 54,49 EUR |
| 2026. 11. 10. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2026. 11. 10. | Kamatadó | -58,50 EUR |
| 2027. 11. 10. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2027. 11. 10. | Kamatadó | -58,50 EUR |
| 2027. 11. 10. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2027. 11. 10. | Árfolyamnyereség adója | -47,06 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 311,84 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 504,49 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 192,65 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 311,84 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.