WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,25% DC28 GBP
XS2431006233International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 92,80
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,84%
- Nettó hozam
- 4,24%
- Lejárat
- 2028. 12. 13.
- 2 é 2 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 372,89 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 865,22 GBP
- Nettó hozam
- 4,25%
- Bruttó hozam
- 4,85%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 92,80
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 280,00 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 106,16 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -13,27 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 372,89 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,85% | 4,25% | 4,68% |
| Módosított duration | 2,02 | 2,03 | 2,02 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 375,00 GBP
- Kamatadó
- -46,89 GBP
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 720,00 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -90,00 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 865,22 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 280,00 GBP |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -106,16 GBP |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 13,27 GBP |
| 2026. 12. 13. | Bruttó kamat | 125,00 GBP |
| 2026. 12. 13. | Kamatadó | -15,63 GBP |
| 2027. 12. 13. | Bruttó kamat | 125,00 GBP |
| 2027. 12. 13. | Kamatadó | -15,63 GBP |
| 2028. 12. 13. | Bruttó kamat | 125,00 GBP |
| 2028. 12. 13. | Kamatadó | -15,63 GBP |
| 2028. 12. 13. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 GBP |
| 2028. 12. 13. | Árfolyamnyereség adója | -90,00 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 865,22 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 10 388,27 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 523,05 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 865,22 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.