EBRD ZC FB32 BRL
XS2438631710EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 57,64
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 10,97%
- Nettó hozam
- 9,84%
- Lejárat
- 2032. 02. 02.
- 5 é 3 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek BRL pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 646,00 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 559,75 BRL
- Nettó hozam
- 9,84%
- Bruttó hozam
- 10,98%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 57,64
- Névérték
- 15 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 646,00 BRL
- Bruttó felhalmozott kamat
- 0,00 BRL
- Díjak
- 0,00 BRL
- Elszámolási összeg
- 8 646,00 BRL
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 10,98% | 9,84% | 10,98% |
| Módosított duration | 4,77 | 4,82 | 4,77 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 0,00 BRL
- Névérték visszafizetése
- 15 000,00 BRL
- Árfolyamnyereség
- 6 354,00 BRL
- Árfolyamnyereség adója
- -794,25 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 559,75 BRL
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 646,00 BRL |
| 2032. 02. 02. | Névérték visszafizetése | 15 000,00 BRL |
| 2032. 02. 02. | Árfolyamnyereség adója | -794,25 BRL |
| Nettó nyereség lejáratkor | 5 559,75 BRL | |
Ez az összes mozgás összege: 15 000,00 BRL bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 440,25 BRL kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 5 559,75 BRL. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.