EIB GREEN TF 0,05% NV29 EUR
XS2439543047European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 90,56
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 3,33%
- Nettó hozam
- 2,93%
- Lejárat
- 2029. 11. 15.
- 3 é 1 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 966,07 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 923,37 EUR
- Nettó hozam
- 2,93%
- Bruttó hozam
- 3,33%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 90,56
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 961,60 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 5,11 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -0,64 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 966,07 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,33% | 2,93% | 3,32% |
| Módosított duration | 2,97 | 2,98 | 2,97 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 22,00 EUR
- Kamatadó
- -2,76 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 038,40 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -129,80 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 923,37 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 961,60 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -5,11 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 0,64 EUR |
| 2026. 11. 15. | Bruttó kamat | 5,50 EUR |
| 2026. 11. 15. | Kamatadó | -0,69 EUR |
| 2027. 11. 15. | Bruttó kamat | 5,50 EUR |
| 2027. 11. 15. | Kamatadó | -0,69 EUR |
| 2028. 11. 15. | Bruttó kamat | 5,50 EUR |
| 2028. 11. 15. | Kamatadó | -0,69 EUR |
| 2029. 11. 15. | Bruttó kamat | 5,50 EUR |
| 2029. 11. 15. | Kamatadó | -0,69 EUR |
| 2029. 11. 15. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2029. 11. 15. | Árfolyamnyereség adója | -129,80 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 923,37 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 022,64 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 099,27 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 923,37 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.