INTSANPAOLO TF 2,8% FB27 USD
XS2444704758
INTESA SANPAOLO SPAVállalatiEuroTLX · MOT
- Utolsó árfolyam
- 99,55
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,10%
- Nettó hozam
- 3,04%
- Lejárat
- 2027. 02. 21.
- 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 073,69 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 82,77 USD
- Nettó hozam
- 3,05%
- Bruttó hozam
- 4,11%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,55
- Névérték
- 8 000
- Nettó árfolyamérték
- 7 964,24 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 147,90 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -38,45 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 8 073,69 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,11% | 3,05% | 3,39% |
| Módosított duration | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 224,00 USD
- Kamatadó
- -58,24 USD
- Névérték visszafizetése
- 8 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 35,76 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -9,30 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 82,77 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -7 964,24 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -147,90 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 38,45 USD |
| 2027. 02. 21. | Bruttó kamat | 224,00 USD |
| 2027. 02. 21. | Kamatadó | -58,24 USD |
| 2027. 02. 21. | Névérték visszafizetése | 8 000,00 USD |
| 2027. 02. 21. | Árfolyamnyereség adója | -9,30 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 82,77 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 8 262,45 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 8 179,68 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 82,77 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.