ALERION GREEN TF 3,5% MG28 CALL EUR
XS2455938212
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.VállalatiEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 99,09
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 4,10%
- Nettó hozam
- 3,04%
- Lejárat
- 2028. 05. 17.
- 1 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 017,73 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 427,18 EUR
- Nettó hozam
- 3,03%
- Bruttó hozam
- 4,09%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,09
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 918,10 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 134,63 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -35,00 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 017,73 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,09% | 3,03% | 3,18% |
| Módosított duration | 1,48 | 1,50 | 1,49 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 630,00 EUR
- Kamatadó
- -163,80 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 81,90 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -21,29 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 427,18 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 918,10 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -134,63 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 35,00 EUR |
| 2027. 05. 17. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2027. 05. 17. | Kamatadó | -81,90 EUR |
| 2028. 05. 17. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2028. 05. 17. | Kamatadó | -81,90 EUR |
| 2028. 05. 17. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| 2028. 05. 17. | Árfolyamnyereség adója | -21,29 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 427,18 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 9 665,00 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 237,82 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 427,18 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.