INTSANPAOLO TF 4,5% MG29 USD
XS2482615957
INTESA SANPAOLO SPAVállalatiEuroTLX · MOT
- Utolsó árfolyam
- 98,87
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,96%
- Nettó hozam
- 3,68%
- Lejárat
- 2029. 05. 25.
- 2 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 017,62 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 758,08 USD
- Nettó hozam
- 3,67%
- Bruttó hozam
- 4,96%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,87
- Névérték
- 8 000
- Nettó árfolyamérték
- 7 909,60 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 145,97 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -37,95 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 8 017,62 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,96% | 3,67% | 3,79% |
| Módosított duration | 2,35 | 2,38 | 2,38 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 080,00 USD
- Kamatadó
- -280,80 USD
- Névérték visszafizetése
- 8 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 90,40 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -23,50 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 758,08 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -7 909,60 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -145,97 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 37,95 USD |
| 2027. 05. 25. | Bruttó kamat | 360,00 USD |
| 2027. 05. 25. | Kamatadó | -93,60 USD |
| 2028. 05. 25. | Bruttó kamat | 360,00 USD |
| 2028. 05. 25. | Kamatadó | -93,60 USD |
| 2029. 05. 25. | Bruttó kamat | 360,00 USD |
| 2029. 05. 25. | Kamatadó | -93,60 USD |
| 2029. 05. 25. | Névérték visszafizetése | 8 000,00 USD |
| 2029. 05. 25. | Árfolyamnyereség adója | -23,50 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 758,08 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 117,95 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 8 359,87 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 758,08 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.