ROMANIA TF 5,25% NV27 USD
XS2485248806
MINISTERUL FINANȚELORKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,89
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,42%
- Nettó hozam
- 4,74%
- Lejárat
- 2027. 11. 25.
- 1 é 1 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 139,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 411,15 USD
- Nettó hozam
- 4,73%
- Bruttó hozam
- 5,42%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,89
- Névérték
- 8 000
- Nettó árfolyamérték
- 7 991,20 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 168,91 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -21,11 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 8 139,00 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,42% | 4,73% | 4,75% |
| Módosított duration | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 630,00 USD
- Kamatadó
- -78,75 USD
- Névérték visszafizetése
- 8 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 8,80 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -1,10 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 411,15 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -7 991,20 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -168,91 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 21,11 USD |
| 2026. 11. 25. | Bruttó kamat | 210,00 USD |
| 2026. 11. 25. | Kamatadó | -26,25 USD |
| 2027. 05. 25. | Bruttó kamat | 210,00 USD |
| 2027. 05. 25. | Kamatadó | -26,25 USD |
| 2027. 11. 25. | Bruttó kamat | 210,00 USD |
| 2027. 11. 25. | Kamatadó | -26,25 USD |
| 2027. 11. 25. | Névérték visszafizetése | 8 000,00 USD |
| 2027. 11. 25. | Árfolyamnyereség adója | -1,10 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 411,15 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 8 651,11 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 8 239,96 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 411,15 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.