ROMANIA TF 6% MG34 USD
XS2485249523
MINISTERUL FINANȚELORKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 95,10
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 6,95%
- Nettó hozam
- 6,09%
- Lejárat
- 2034. 05. 25.
- 7 é 7 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 721,14 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 417,61 USD
- Nettó hozam
- 6,08%
- Bruttó hozam
- 6,95%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 95,10
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 510,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 241,30 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -30,16 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 721,14 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,95% | 6,08% | 6,15% |
| Módosított duration | 5,63 | 5,72 | 5,71 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 800,00 USD
- Kamatadó
- -600,00 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 490,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -61,25 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 417,61 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 510,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -241,30 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 30,16 USD |
| 2026. 11. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2026. 11. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2027. 05. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2027. 05. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2027. 11. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2027. 11. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2028. 05. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2028. 05. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2028. 11. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2028. 11. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2029. 05. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2029. 05. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2029. 11. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2029. 11. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2030. 05. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2030. 05. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2030. 11. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2030. 11. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2031. 05. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2031. 05. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2031. 11. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2031. 11. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2032. 05. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2032. 05. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2032. 11. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2032. 11. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2033. 05. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2033. 05. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2033. 11. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2033. 11. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2034. 05. 25. | Bruttó kamat | 300,00 USD |
| 2034. 05. 25. | Kamatadó | -37,50 USD |
| 2034. 05. 25. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2034. 05. 25. | Árfolyamnyereség adója | -61,25 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4 417,61 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 14 830,16 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 412,55 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4 417,61 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.