EBRD FX 30% MAY27 TRY
XS2485814680EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 96,15
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 35,91%
- Nettó hozam
- 31,65%
- Lejárat
- 2027. 05. 26.
- 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek TRY pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 604,97 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 714,22 TRY
- Nettó hozam
- 31,65%
- Bruttó hozam
- 35,91%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,15
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 653,50 TRY
- Bruttó felhalmozott kamat
- 1 087,40 TRY
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -135,93 TRY
- Díjak
- 0,00 TRY
- Elszámolási összeg
- 9 604,97 TRY
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 35,91% | 31,65% | 32,49% |
| Módosított duration | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 700,00 TRY
- Kamatadó
- -337,50 TRY
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 TRY
- Árfolyamnyereség
- 346,50 TRY
- Árfolyamnyereség adója
- -43,31 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 714,22 TRY
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 653,50 TRY |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -1 087,40 TRY |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 135,93 TRY |
| 2027. 05. 26. | Bruttó kamat | 2 700,00 TRY |
| 2027. 05. 26. | Kamatadó | -337,50 TRY |
| 2027. 05. 26. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 TRY |
| 2027. 05. 26. | Árfolyamnyereség adója | -43,31 TRY |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 714,22 TRY | |
Ez az összes mozgás összege: 11 835,93 TRY bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 121,71 TRY kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 714,22 TRY. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.