EBRD TF 28% ST27 TRY
XS2537091899EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 93,55
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 36,98%
- Nettó hozam
- 32,40%
- Lejárat
- 2027. 09. 27.
- 11 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek TRY pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 509,38 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 859,99 TRY
- Nettó hozam
- 32,40%
- Bruttó hozam
- 36,98%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 93,55
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 355,00 TRY
- Bruttó felhalmozott kamat
- 176,44 TRY
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -22,06 TRY
- Díjak
- 0,00 TRY
- Elszámolási összeg
- 9 509,38 TRY
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 36,98% | 32,40% | 33,32% |
| Módosított duration | 0,68 | 0,71 | 0,70 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 800,00 TRY
- Kamatadó
- -350,00 TRY
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 TRY
- Árfolyamnyereség
- 645,00 TRY
- Árfolyamnyereség adója
- -80,63 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 859,99 TRY
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 355,00 TRY |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -176,44 TRY |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 22,06 TRY |
| 2027. 09. 27. | Bruttó kamat | 2 800,00 TRY |
| 2027. 09. 27. | Kamatadó | -350,00 TRY |
| 2027. 09. 27. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 TRY |
| 2027. 09. 27. | Árfolyamnyereség adója | -80,63 TRY |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 859,99 TRY | |
Ez az összes mozgás összege: 12 822,06 TRY bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 962,07 TRY kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 859,99 TRY. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.