LITHUANIA FX 4.125% APR28 EUR
XS2547270756
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 101,27
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 3,24%
- Nettó hozam
- 2,73%
- Lejárat
- 2028. 04. 25.
- 1 é 6 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 272,72 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 376,96 EUR
- Nettó hozam
- 2,73%
- Bruttó hozam
- 3,23%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 101,27
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 114,30 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 181,05 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -22,63 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 272,72 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,23% | 2,73% | 2,73% |
| Módosított duration | 1,43 | 1,44 | 1,44 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 742,50 EUR
- Kamatadó
- -92,82 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamveszteség
- -114,30 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 376,96 EUR
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 114,30 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -181,05 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 22,63 EUR |
| 2027. 04. 25. | Bruttó kamat | 371,25 EUR |
| 2027. 04. 25. | Kamatadó | -46,41 EUR |
| 2028. 04. 25. | Bruttó kamat | 371,25 EUR |
| 2028. 04. 25. | Kamatadó | -46,41 EUR |
| 2028. 04. 25. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 376,96 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 9 765,13 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 388,17 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 376,96 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.