HUNGARY FX 6.125% MAY28 USD
XS2574267188
MagyarországKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 101,10
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 5,46%
- Nettó hozam
- 4,69%
- Lejárat
- 2028. 05. 22.
- 1 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 296,92 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 667,80 USD
- Nettó hozam
- 4,69%
- Bruttó hozam
- 5,46%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 101,10
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 099,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 226,19 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -28,27 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 296,92 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,46% | 4,69% | 4,69% |
| Módosított duration | 1,42 | 1,44 | 1,44 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 102,52 USD
- Kamatadó
- -137,80 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamveszteség
- -99,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 667,80 USD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 099,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -226,19 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 28,27 USD |
| 2026. 11. 22. | Bruttó kamat | 275,63 USD |
| 2026. 11. 22. | Kamatadó | -34,45 USD |
| 2027. 05. 22. | Bruttó kamat | 275,63 USD |
| 2027. 05. 22. | Kamatadó | -34,45 USD |
| 2027. 11. 22. | Bruttó kamat | 275,63 USD |
| 2027. 11. 22. | Kamatadó | -34,45 USD |
| 2028. 05. 22. | Bruttó kamat | 275,63 USD |
| 2028. 05. 22. | Kamatadó | -34,45 USD |
| 2028. 05. 22. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 667,80 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 130,79 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 462,99 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 667,80 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.