HUNGARY FX 6.25% SEP32 USD
XS2574267261
MagyarországKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 101,85
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,96%
- Nettó hozam
- 5,17%
- Lejárat
- 2032. 09. 22.
- 5 é 11 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 204,57 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 748,51 USD
- Nettó hozam
- 5,16%
- Bruttó hozam
- 5,96%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 101,85
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 166,50 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 43,51 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -5,44 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 204,57 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,96% | 5,16% | 5,16% |
| Módosított duration | 4,75 | 4,80 | 4,80 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 3 375,00 USD
- Kamatadó
- -421,92 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamveszteség
- -166,50 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 748,51 USD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 166,50 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -43,51 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 5,44 USD |
| 2027. 03. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2027. 03. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2027. 09. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2027. 09. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2028. 03. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2028. 03. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2028. 09. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2028. 09. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2029. 03. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2029. 03. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2029. 09. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2029. 09. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2030. 03. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2030. 03. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2030. 09. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2030. 09. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2031. 03. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2031. 03. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2031. 09. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2031. 09. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2032. 03. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2032. 03. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2032. 09. 22. | Bruttó kamat | 281,25 USD |
| 2032. 09. 22. | Kamatadó | -35,16 USD |
| 2032. 09. 22. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 748,51 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 12 380,44 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 631,93 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 748,51 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.