AIIB ZC FB43 MXN
XS2580724727Asian Infrastructure Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 20,53
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 10,20%
- Nettó hozam
- 9,49%
- Lejárat
- 2043. 02. 02.
- 16 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek MXN pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 212,00 MXN
- Nettó nyereség lejáratkor
- 27 814,50 MXN
- Nettó hozam
- 9,50%
- Bruttó hozam
- 10,20%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 20,53
- Névérték
- 40 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 212,00 MXN
- Bruttó felhalmozott kamat
- 0,00 MXN
- Díjak
- 0,00 MXN
- Elszámolási összeg
- 8 212,00 MXN
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 10,20% | 9,50% | 10,20% |
| Módosított duration | 14,79 | 14,89 | 14,79 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 0,00 MXN
- Névérték visszafizetése
- 40 000,00 MXN
- Árfolyamnyereség
- 31 788,00 MXN
- Árfolyamnyereség adója
- -3 973,50 MXN
- Nettó nyereség lejáratkor
- 27 814,50 MXN
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 212,00 MXN |
| 2043. 02. 02. | Névérték visszafizetése | 40 000,00 MXN |
| 2043. 02. 02. | Árfolyamnyereség adója | -3 973,50 MXN |
| Nettó nyereség lejáratkor | 27 814,50 MXN | |
Ez az összes mozgás összege: 40 000,00 MXN bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 12 185,50 MXN kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 27 814,50 MXN. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.