COE FX 25% SEP27 TRY
XS2593610103COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,70
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 29,31%
- Nettó hozam
- 25,70%
- Lejárat
- 2027. 09. 03.
- 10 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek TRY pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 951,68 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 194,57 TRY
- Nettó hozam
- 25,70%
- Bruttó hozam
- 29,31%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,70
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 670,00 TRY
- Bruttó felhalmozott kamat
- 321,92 TRY
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -40,24 TRY
- Díjak
- 0,00 TRY
- Elszámolási összeg
- 9 951,68 TRY
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 29,31% | 25,70% | 26,19% |
| Módosított duration | 0,67 | 0,69 | 0,69 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 500,00 TRY
- Kamatadó
- -312,50 TRY
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 TRY
- Árfolyamnyereség
- 330,00 TRY
- Árfolyamnyereség adója
- -41,25 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 194,57 TRY
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 670,00 TRY |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -321,92 TRY |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 40,24 TRY |
| 2027. 09. 03. | Bruttó kamat | 2 500,00 TRY |
| 2027. 09. 03. | Kamatadó | -312,50 TRY |
| 2027. 09. 03. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 TRY |
| 2027. 09. 03. | Árfolyamnyereség adója | -41,25 TRY |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 194,57 TRY | |
Ez az összes mozgás összege: 12 540,24 TRY bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 345,67 TRY kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 194,57 TRY. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.