LITHUANIA FX 3.875% JUN33 EUR
XS2604821228
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,23
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,18%
- Nettó hozam
- 3,66%
- Lejárat
- 2033. 06. 14.
- 6 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 941,90 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 409,39 EUR
- Nettó hozam
- 3,66%
- Bruttó hozam
- 4,18%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,23
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 823,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 135,89 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -16,99 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 941,90 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,18% | 3,66% | 3,69% |
| Módosított duration | 5,67 | 5,71 | 5,71 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 712,50 EUR
- Kamatadó
- -339,08 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 177,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -22,13 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 409,39 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 823,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -135,89 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 16,99 EUR |
| 2027. 06. 14. | Bruttó kamat | 387,50 EUR |
| 2027. 06. 14. | Kamatadó | -48,44 EUR |
| 2028. 06. 14. | Bruttó kamat | 387,50 EUR |
| 2028. 06. 14. | Kamatadó | -48,44 EUR |
| 2029. 06. 14. | Bruttó kamat | 387,50 EUR |
| 2029. 06. 14. | Kamatadó | -48,44 EUR |
| 2030. 06. 14. | Bruttó kamat | 387,50 EUR |
| 2030. 06. 14. | Kamatadó | -48,44 EUR |
| 2031. 06. 14. | Bruttó kamat | 387,50 EUR |
| 2031. 06. 14. | Kamatadó | -48,44 EUR |
| 2032. 06. 14. | Bruttó kamat | 387,50 EUR |
| 2032. 06. 14. | Kamatadó | -48,44 EUR |
| 2033. 06. 14. | Bruttó kamat | 387,50 EUR |
| 2033. 06. 14. | Kamatadó | -48,44 EUR |
| 2033. 06. 14. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2033. 06. 14. | Árfolyamnyereség adója | -22,13 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 409,39 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 12 729,49 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 320,10 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 409,39 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.