COE FX 3.125% SEP28 EUR
XS2681334962COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,75
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,26%
- Nettó hozam
- 2,85%
- Lejárat
- 2028. 09. 13.
- 1 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 002,45 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 486,92 EUR
- Nettó hozam
- 2,85%
- Bruttó hozam
- 3,26%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,75
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 977,50 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 28,51 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -3,56 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 002,45 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,26% | 2,85% | 2,87% |
| Módosított duration | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 562,50 EUR
- Kamatadó
- -70,32 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 22,50 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -2,81 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 486,92 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 977,50 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -28,51 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 3,56 EUR |
| 2027. 09. 13. | Bruttó kamat | 281,25 EUR |
| 2027. 09. 13. | Kamatadó | -35,16 EUR |
| 2028. 09. 13. | Bruttó kamat | 281,25 EUR |
| 2028. 09. 13. | Kamatadó | -35,16 EUR |
| 2028. 09. 13. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| 2028. 09. 13. | Árfolyamnyereség adója | -2,81 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 486,92 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 9 566,06 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 079,14 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 486,92 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.