WORLD BANK SUSTAIN FX 4.875% AUG30 GBP
XS2681943390International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 99,52
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 5,01%
- Nettó hozam
- 4,39%
- Lejárat
- 2030. 08. 15.
- 3 é 10 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 026,22 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 504,02 GBP
- Nettó hozam
- 4,38%
- Bruttó hozam
- 5,01%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,52
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 956,80 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 79,34 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -9,92 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 026,22 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,01% | 4,38% | 4,40% |
| Módosított duration | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 755,00 GBP
- Kamatadó
- -219,36 GBP
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 43,20 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -5,40 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 504,02 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 956,80 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -79,34 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 9,92 GBP |
| 2027. 08. 15. | Bruttó kamat | 438,75 GBP |
| 2027. 08. 15. | Kamatadó | -54,84 GBP |
| 2028. 08. 15. | Bruttó kamat | 438,75 GBP |
| 2028. 08. 15. | Kamatadó | -54,84 GBP |
| 2029. 08. 15. | Bruttó kamat | 438,75 GBP |
| 2029. 08. 15. | Kamatadó | -54,84 GBP |
| 2030. 08. 15. | Bruttó kamat | 438,75 GBP |
| 2030. 08. 15. | Kamatadó | -54,84 GBP |
| 2030. 08. 15. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 GBP |
| 2030. 08. 15. | Árfolyamnyereség adója | -5,40 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 504,02 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 10 764,92 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 260,90 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 504,02 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.