GS GROUP FX 5.3% APR34 USD
XS2708197533
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.VállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,66
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,86%
- Nettó hozam
- 4,35%
- Lejárat
- 2034. 04. 19.
- 7 é 6 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 962,35 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 218,90 USD
- Nettó hozam
- 4,35%
- Bruttó hozam
- 5,85%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,66
- Névérték
- 10 100
- Nettó árfolyamérték
- 9 762,66 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 269,85 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -70,16 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 962,35 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,85% | 4,35% | 4,45% |
| Módosított duration | 5,86 | 6,01 | 6,00 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 282,40 USD
- Kamatadó
- -1 113,44 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 100,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 337,34 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -87,71 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 218,90 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 762,66 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -269,85 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 70,16 USD |
| 2027. 04. 19. | Bruttó kamat | 535,30 USD |
| 2027. 04. 19. | Kamatadó | -139,18 USD |
| 2028. 04. 19. | Bruttó kamat | 535,30 USD |
| 2028. 04. 19. | Kamatadó | -139,18 USD |
| 2029. 04. 19. | Bruttó kamat | 535,30 USD |
| 2029. 04. 19. | Kamatadó | -139,18 USD |
| 2030. 04. 19. | Bruttó kamat | 535,30 USD |
| 2030. 04. 19. | Kamatadó | -139,18 USD |
| 2031. 04. 19. | Bruttó kamat | 535,30 USD |
| 2031. 04. 19. | Kamatadó | -139,18 USD |
| 2032. 04. 19. | Bruttó kamat | 535,30 USD |
| 2032. 04. 19. | Kamatadó | -139,18 USD |
| 2033. 04. 19. | Bruttó kamat | 535,30 USD |
| 2033. 04. 19. | Kamatadó | -139,18 USD |
| 2034. 04. 19. | Bruttó kamat | 535,30 USD |
| 2034. 04. 19. | Kamatadó | -139,18 USD |
| 2034. 04. 19. | Névérték visszafizetése | 10 100,00 USD |
| 2034. 04. 19. | Árfolyamnyereség adója | -87,71 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 218,90 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 14 452,56 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 233,66 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 218,90 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.