ALERION CLEAN GREEN FX6.75%DEC29 CALLEUR
XS2717294487
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.VállalatiEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 103,77
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 2,14%
- Nettó hozam
- 1,27%
- Lejárat
- 2029. 12. 12.
- 3 é 2 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 419,14 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 367,59 EUR
- Nettó hozam
- 1,27%
- Bruttó hozam
- 2,14%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 103,77
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 339,30 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 107,89 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -28,05 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 419,14 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,14% | 1,27% | 1,27% |
| Módosított duration | 2,92 | 2,95 | 2,95 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 063,16 EUR
- Kamatadó
- -276,43 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamveszteség
- -339,30 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 367,59 EUR
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 339,30 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -107,89 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 28,05 EUR |
| 2026. 12. 12. | Bruttó kamat | 151,88 EUR |
| 2026. 12. 12. | Kamatadó | -39,49 EUR |
| 2027. 06. 12. | Bruttó kamat | 151,88 EUR |
| 2027. 06. 12. | Kamatadó | -39,49 EUR |
| 2027. 12. 12. | Bruttó kamat | 151,88 EUR |
| 2027. 12. 12. | Kamatadó | -39,49 EUR |
| 2028. 06. 12. | Bruttó kamat | 151,88 EUR |
| 2028. 06. 12. | Kamatadó | -39,49 EUR |
| 2028. 12. 12. | Bruttó kamat | 151,88 EUR |
| 2028. 12. 12. | Kamatadó | -39,49 EUR |
| 2029. 06. 12. | Bruttó kamat | 151,88 EUR |
| 2029. 06. 12. | Kamatadó | -39,49 EUR |
| 2029. 12. 12. | Bruttó kamat | 151,88 EUR |
| 2029. 12. 12. | Kamatadó | -39,49 EUR |
| 2029. 12. 12. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 367,59 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 091,21 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 723,62 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 367,59 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.