LATVIA FX 3.875% MAY29 EUR
XS2722876609
Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kaseKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,75
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 3,56%
- Nettó hozam
- 3,08%
- Lejárat
- 2029. 05. 22.
- 2 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 193,74 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 721,74 EUR
- Nettó hozam
- 3,08%
- Bruttó hozam
- 3,56%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,75
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 067,50 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 144,28 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -18,04 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 193,74 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,56% | 3,08% | 3,08% |
| Módosított duration | 2,39 | 2,41 | 2,41 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 046,25 EUR
- Kamatadó
- -130,77 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamveszteség
- -67,50 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 721,74 EUR
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 067,50 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -144,28 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 18,04 EUR |
| 2027. 05. 22. | Bruttó kamat | 348,75 EUR |
| 2027. 05. 22. | Kamatadó | -43,59 EUR |
| 2028. 05. 22. | Bruttó kamat | 348,75 EUR |
| 2028. 05. 22. | Kamatadó | -43,59 EUR |
| 2029. 05. 22. | Bruttó kamat | 348,75 EUR |
| 2029. 05. 22. | Kamatadó | -43,59 EUR |
| 2029. 05. 22. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 721,74 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 064,29 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 342,55 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 721,74 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.