ROMANIA FX 5.875% JAN29 USD
XS2756521212
MINISTERUL FINANȚELORKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,38
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,77%
- Nettó hozam
- 5,02%
- Lejárat
- 2029. 01. 30.
- 2 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 122,04 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 906,06 USD
- Nettó hozam
- 5,01%
- Bruttó hozam
- 5,76%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,38
- Névérték
- 8 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 030,40 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 104,73 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -13,09 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 8 122,04 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,76% | 5,01% | 5,01% |
| Módosított duration | 2,03 | 2,04 | 2,04 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 175,00 USD
- Kamatadó
- -146,90 USD
- Névérték visszafizetése
- 8 000,00 USD
- Árfolyamveszteség
- -30,40 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 906,06 USD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 030,40 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -104,73 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 13,09 USD |
| 2027. 01. 30. | Bruttó kamat | 235,00 USD |
| 2027. 01. 30. | Kamatadó | -29,38 USD |
| 2027. 07. 30. | Bruttó kamat | 235,00 USD |
| 2027. 07. 30. | Kamatadó | -29,38 USD |
| 2028. 01. 30. | Bruttó kamat | 235,00 USD |
| 2028. 01. 30. | Kamatadó | -29,38 USD |
| 2028. 07. 30. | Bruttó kamat | 235,00 USD |
| 2028. 07. 30. | Kamatadó | -29,38 USD |
| 2029. 01. 30. | Bruttó kamat | 235,00 USD |
| 2029. 01. 30. | Kamatadó | -29,38 USD |
| 2029. 01. 30. | Névérték visszafizetése | 8 000,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 906,06 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 188,09 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 8 282,03 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 906,06 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.