ROMANIA GREEN FX 5.625% FEB36 EUR
XS2770921315
MINISTERUL FINANȚELORKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 96,74
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 6,09%
- Nettó hozam
- 5,34%
- Lejárat
- 2036. 02. 22.
- 9 é 4 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 997,63 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 883,52 EUR
- Nettó hozam
- 5,33%
- Bruttó hozam
- 6,08%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,74
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 674,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 369,86 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -46,23 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 997,63 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,08% | 5,33% | 5,37% |
| Módosított duration | 6,81 | 6,92 | 6,91 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 5 625,00 EUR
- Kamatadó
- -703,10 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 326,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -40,75 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 883,52 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 674,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -369,86 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 46,23 EUR |
| 2027. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2027. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2028. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2028. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2029. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2029. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2030. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2030. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2031. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2031. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2032. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2032. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2033. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2033. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2034. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2034. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2035. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2035. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2036. 02. 22. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2036. 02. 22. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2036. 02. 22. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2036. 02. 22. | Árfolyamnyereség adója | -40,75 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4 883,52 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 15 671,23 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 787,71 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4 883,52 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.