EBRD FX 25% MAR31 TRY
XS2779805097EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 72,83
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 38,22%
- Nettó hozam
- 33,83%
- Lejárat
- 2031. 03. 07.
- 4 é 5 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek TRY pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 507,79 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 149,87 TRY
- Nettó hozam
- 33,79%
- Bruttó hozam
- 38,19%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 72,83
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 011,30 TRY
- Bruttó felhalmozott kamat
- 1 710,27 TRY
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -213,78 TRY
- Díjak
- 0,00 TRY
- Elszámolási összeg
- 9 507,79 TRY
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 38,19% | 33,79% | 34,35% |
| Módosított duration | 1,79 | 1,92 | 1,90 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 13 750,00 TRY
- Kamatadó
- -1 718,75 TRY
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 TRY
- Árfolyamnyereség
- 2 988,70 TRY
- Árfolyamnyereség adója
- -373,59 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 149,87 TRY
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 011,30 TRY |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -1 710,27 TRY |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 213,78 TRY |
| 2027. 03. 07. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2027. 03. 07. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2028. 03. 07. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2028. 03. 07. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2029. 03. 07. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2029. 03. 07. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2030. 03. 07. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2030. 03. 07. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2031. 03. 07. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2031. 03. 07. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2031. 03. 07. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 TRY |
| 2031. 03. 07. | Árfolyamnyereség adója | -373,59 TRY |
| Nettó nyereség lejáratkor | 13 149,87 TRY | |
Ez az összes mozgás összege: 24 963,78 TRY bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 813,91 TRY kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 13 149,87 TRY. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.