EBRD ZC APR36 CALL TRY
XS2795696108EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 4,83
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 37,73%
- Nettó hozam
- 35,90%
- Lejárat
- 2036. 04. 05.
- 9 é 6 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek TRY pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 660,00 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 166 547,50 TRY
- Nettó hozam
- 35,90%
- Bruttó hozam
- 37,73%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 4,83
- Névérték
- 200 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 660,00 TRY
- Bruttó felhalmozott kamat
- 0,00 TRY
- Díjak
- 0,00 TRY
- Elszámolási összeg
- 9 660,00 TRY
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 37,73% | 35,90% | 37,73% |
| Módosított duration | 6,87 | 6,97 | 6,87 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 0,00 TRY
- Névérték visszafizetése
- 200 000,00 TRY
- Árfolyamnyereség
- 190 340,00 TRY
- Árfolyamnyereség adója
- -23 792,50 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 166 547,50 TRY
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 660,00 TRY |
| 2036. 04. 05. | Névérték visszafizetése | 200 000,00 TRY |
| 2036. 04. 05. | Árfolyamnyereség adója | -23 792,50 TRY |
| Nettó nyereség lejáratkor | 166 547,50 TRY | |
Ez az összes mozgás összege: 200 000,00 TRY bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 33 452,50 TRY kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 166 547,50 TRY. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.