GS GROUP FX 4% SEP34 CALL EUR
XS2829713309
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.VállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 94,38
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,87%
- Nettó hozam
- 3,63%
- Lejárat
- 2034. 09. 25.
- 7 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 931,19 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 901,78 EUR
- Nettó hozam
- 3,62%
- Bruttó hozam
- 4,87%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 94,38
- Névérték
- 10 500
- Nettó árfolyamérték
- 9 909,90 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 28,77 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -7,48 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 931,19 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,87% | 3,62% | 3,79% |
| Módosított duration | 6,58 | 6,71 | 6,69 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 3 360,00 EUR
- Kamatadó
- -873,60 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 500,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 590,10 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -153,43 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 901,78 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 909,90 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -28,77 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 7,48 EUR |
| 2027. 09. 25. | Bruttó kamat | 420,00 EUR |
| 2027. 09. 25. | Kamatadó | -109,20 EUR |
| 2028. 09. 25. | Bruttó kamat | 420,00 EUR |
| 2028. 09. 25. | Kamatadó | -109,20 EUR |
| 2029. 09. 25. | Bruttó kamat | 420,00 EUR |
| 2029. 09. 25. | Kamatadó | -109,20 EUR |
| 2030. 09. 25. | Bruttó kamat | 420,00 EUR |
| 2030. 09. 25. | Kamatadó | -109,20 EUR |
| 2031. 09. 25. | Bruttó kamat | 420,00 EUR |
| 2031. 09. 25. | Kamatadó | -109,20 EUR |
| 2032. 09. 25. | Bruttó kamat | 420,00 EUR |
| 2032. 09. 25. | Kamatadó | -109,20 EUR |
| 2033. 09. 25. | Bruttó kamat | 420,00 EUR |
| 2033. 09. 25. | Kamatadó | -109,20 EUR |
| 2034. 09. 25. | Bruttó kamat | 420,00 EUR |
| 2034. 09. 25. | Kamatadó | -109,20 EUR |
| 2034. 09. 25. | Névérték visszafizetése | 10 500,00 EUR |
| 2034. 09. 25. | Árfolyamnyereség adója | -153,43 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 901,78 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 13 867,48 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 965,70 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 901,78 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.